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鱼跃医疗:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2018-04-22 11:12中华中医药在线编辑:中华中医药在线人气:


鱼跃医疗:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告


  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于募集资金 2017年度使用情况的专项报告

  2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

  (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  董事会关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]877 号”文《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于 2016 年 6 月 8 日非公开发行人民币普通股(A 股)83550913.00 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 30.64 元。本次发行募集资金总额为人民币 2559999974.32 元,扣除发行费用人民币 32982430.91 元后,实际募集资金净额为 2527017543.41 元。上述募集资金已于 2016 年 6 月 8 日到位,业经信永中和会计师事务所验证并出具 XYZH/2016SHA10173号验资报告。

  (二) 募集资金以前年度使用金额

  2016 年度本公司实际使用募集资金 635762429.05 元, 2016 年度收到银行存款利息

  扣除银行手续费等净额为 23417181.37 元;截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司累计已使用募集资金 635762429.05 元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为

  23417181.37元。

  2016 年 6 月 29 日本公司第三届董事会第二十次临时会议和第三届监事会第三次临时会

  议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司及控股子公司使用不超过人民币 180000 万元闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品。截至 2016 年 12 月 31 日,本公司购买的保本型理财产品尚未到期金额为 180000 万元。

  截至 2016 年 12 月 31 日,本公司募集资金余额为 1914672295.73 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中银行活期存款 114672295.73 元,保本型银行理财产品 1800000000.00 元。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于募集资金 2017年度使用情况的专项报告

  2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

  (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

  2017 年度本公司实际使用募集资金 504842054.55 元, 2017 年度缴纳理财产品增值

  税 2771500.39 元,2017 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 34191251.54元;截至 2017 年 12 月 31 日止,本公司累计已使用募集资金 1140604483.60 元,累计缴纳理财产品增值税 2771500.39 元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为

  57608432.91元。

  2017 年 1 月 6 日,本公司第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第一次临时会

  议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 90000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为 200000000.00元。

  截至 2017 年 12 月 31 日,本公司募集资金余额为 1441249992.26 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中银行活期存款 1241249992.26 元,暂时补充流动资金总额为 200000000.00元。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合本公司实际情况,制定了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。

  本公司对募集资金实行专户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程,募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督,定期对募集资金使用情况进行检查。

  2016 年 6 月 29 日,本公司、全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司及全资子公司苏州医疗用品厂有限公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国银行股份有限公司

  丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行及中国民生银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于募集资金 2017年度使用情况的专项报告

  2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 本期增设募集资金专用账户的情况说明

  为了满足公司未来业务发展需要,巩固良好的银企合作关系,保证募集资金的使用安全和有效监管,经第四届董事会第十次临时会议审议通过,本公司在中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)增设募集资金专项账户,并于 2017 年 9 月 29 日,本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(来源:未知)

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